Author: НПП "Гарант-сервис"

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Форма № 4 по ОКУД 
за _________200___ г. 	 Дата (год, месяц, число)

КОДЫ

| 0710004
Организация  ______________________________________________________________по ОКПО |

Идентификационный номер налогоплательщика 				          ИНН
Вид деятельности __________________________________________________________по ОКДП

Организационно-правовая форма/форма собственности___________________________________ | |
__________________________________________________________________по ОКОПФ/ОКФС | |
Единица измерения: тыс. руб./млн руб. (ненужное зачеркнуть) 			    по ОКЕИ | 384/385

Наименование показателя | Код строки | Сумма | Из нее
| | | по текущей деятельности | по инвестиционной деятельности | по финансовой деятельности»
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Остаток денежных средств на начало года | 010 | | X | X | Х
2. Поступило денежных средств -всего | 020 | | | |
в том числе: выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг | 030 | | | X | X
выручка от продажи основных средств и иного имущества | 040 | | | |
авансы, полученные от покупателей (заказчиков) | 050 | | | X | Х
бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование | 060 | | | |
безвозмездно | 070 | | | |
кредиты полученные | 080 | | | |
займы полученные | 085 | | | |
дивиденды, проценты по финансовым вложениям | 090 | | X | |
прочие поступления | 110 | | | |
3. Направлено денежных средств – всего | 120 | | | |

в том числе:
 на оплату приобретенных товаров, работ, услуг

130

на оплату труда | 140 | | X | X | Х
отчисления в государственные внебюджетные фонды | 150 | | X | X | Х
на выдачу подотчетных сумм | 160 | | | |
на выдачу авансов | 170 | | | |
на оплату долевого участия в строительстве | 180 | | X | | Х
на оплату машин, оборудования и транспортных средств | 190 | | X | | Х
на финансовые вложения | 200 | | | |
на выплату дивидендов, процентов по ценным бумагам | 210 | | X | |
на расчеты с бюджетом | 220 | | | X |
на оплату процентов и основной суммы по полученным кредитам, займам | 230 | | | | •
прочие выплаты, перечисления и т.п. | 250 | | | |
4. Остаток денежных средств на конец отчетного периода | 260 | | X | X | Х

Наименование показателя | Код строки | Сумма
1 | 2 | 3

СПРАВОЧНО.
Из строки 020 поступило по наличному расчету (кроме данных по строке 100) -всего

270

в том числе:
по расчетам: с юридическими лицами

280

с физическими лицами | 290 |
из них с применением: контрольно-кассовых аппаратов | 291 |
бланков строгой отчетности | 292 |

Наличные денежные средства:
поступило из банка в кассу организации

295

сдано в банк из кассы организации | 296 |

Руководитель________________________________	Главный бухгалтер ____________________________
(подпись) (расшифровка подписи) 	(подпись) (расшифровка подписи)
"___"__________________ г.